长信稳健增长一年持有混合C (014753.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9859元 (2026-01-26) 基金经理李家春胡梦承管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (7317 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健增长一年持有混合A |
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长信稳健增长一年持有混合C(014753) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.97元 | 1.54亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 1.87亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 2.49亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 2.76亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 3.07亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 3.81亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 4.42亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.99亿 | 5.39亿元 | -- |