长信稳健增长一年持有混合C (014753.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理胡梦承基金类型混合型成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9852元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (7151 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健增长一年持有混合(014752) |
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长信稳健增长一年持有混合C(014753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9852元 | 1.0252元 |
| 2026-06-04 | 0.9876元 | 1.0276元 |
| 2026-06-03 | 0.9872元 | 1.0272元 |
| 2026-06-02 | 0.9872元 | 1.0272元 |
| 2026-06-01 | 0.9827元 | 1.0227元 |
| 2026-05-29 | 0.9831元 | 1.0231元 |
| 2026-05-28 | 0.9873元 | 1.0273元 |
| 2026-05-27 | 0.9836元 | 1.0236元 |
| 2026-05-26 | 0.9833元 | 1.0233元 |
| 2026-05-25 | 0.9840元 | 1.0240元 |
| 2026-05-22 | 0.9811元 | 1.0211元 |
| 2026-05-21 | 0.9769元 | 1.0169元 |
| 2026-05-20 | 0.9805元 | 1.0205元 |
| 2026-05-19 | 0.9793元 | 1.0193元 |
| 2026-05-18 | 0.9776元 | 1.0176元 |
| 2026-05-15 | 0.9776元 | 1.0176元 |
| 2026-05-14 | 0.9809元 | 1.0209元 |
| 2026-05-13 | 0.9850元 | 1.0250元 |
| 2026-05-12 | 0.9821元 | 1.0221元 |
| 2026-05-11 | 0.9839元 | 1.0239元 |
| 2026-05-08 | 0.9841元 | 1.0241元 |
| 2026-05-07 | 0.9837元 | 1.0237元 |
| 2026-05-06 | 0.9790元 | 1.0190元 |
| 2026-04-30 | 0.9761元 | 1.0161元 |
| 2026-04-29 | 0.9769元 | 1.0169元 |
| 2026-04-28 | 0.9741元 | 1.0141元 |
| 2026-04-27 | 0.9737元 | 1.0137元 |
| 2026-04-24 | 0.9724元 | 1.0124元 |
| 2026-04-23 | 0.9731元 | 1.0131元 |
| 2026-04-22 | 0.9754元 | 1.0154元 |
| 2026-04-21 | 0.9722元 | 1.0122元 |
| 2026-04-20 | 0.9719元 | 1.0119元 |
| 2026-04-17 | 0.9703元 | 1.0103元 |
| 2026-04-16 | 0.9687元 | 1.0087元 |
| 2026-04-15 | 0.9647元 | 1.0047元 |
| 2026-04-14 | 0.9663元 | 1.0063元 |
| 2026-04-13 | 0.9643元 | 1.0043元 |
| 2026-04-10 | 0.9665元 | 1.0065元 |
| 2026-04-09 | 0.9650元 | 1.0050元 |
| 2026-04-08 | 0.9643元 | 1.0043元 |
| 2026-04-07 | 0.9608元 | 1.0008元 |
| 2026-04-03 | 0.9598元 | 0.9998元 |
| 2026-04-02 | 0.9596元 | 0.9996元 |
| 2026-04-01 | 0.9607元 | 1.0007元 |
| 2026-03-31 | 0.9567元 | 0.9967元 |
| 2026-03-30 | 0.9579元 | 0.9979元 |
| 2026-03-27 | 0.9581元 | 0.9981元 |
| 2026-03-26 | 0.9571元 | 0.9971元 |
| 2026-03-25 | 0.9582元 | 0.9982元 |
| 2026-03-24 | 0.9567元 | 0.9967元 |