长信稳健增长一年持有混合C (014753.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理胡梦承基金类型混合型成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9800元 (2026-07-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (6897 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健增长一年持有混合(014752) |
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长信稳健增长一年持有混合C(014753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9800元 | 1.0200元 |
| 2026-07-21 | 0.9817元 | 1.0217元 |
| 2026-07-20 | 0.9693元 | 1.0093元 |
| 2026-07-17 | 0.9712元 | 1.0112元 |
| 2026-07-16 | 0.9797元 | 1.0197元 |
| 2026-07-15 | 0.9827元 | 1.0227元 |
| 2026-07-14 | 0.9804元 | 1.0204元 |
| 2026-07-13 | 0.9786元 | 1.0186元 |
| 2026-07-10 | 0.9828元 | 1.0228元 |
| 2026-07-09 | 0.9848元 | 1.0248元 |
| 2026-07-08 | 0.9813元 | 1.0213元 |
| 2026-07-07 | 0.9829元 | 1.0229元 |
| 2026-07-06 | 0.9845元 | 1.0245元 |
| 2026-07-03 | 0.9851元 | 1.0251元 |
| 2026-07-02 | 0.9850元 | 1.0250元 |
| 2026-07-01 | 0.9897元 | 1.0297元 |
| 2026-06-30 | 0.9892元 | 1.0292元 |
| 2026-06-29 | 0.9876元 | 1.0276元 |
| 2026-06-26 | 0.9857元 | 1.0257元 |
| 2026-06-25 | 0.9875元 | 1.0275元 |
| 2026-06-24 | 0.9870元 | 1.0270元 |
| 2026-06-23 | 0.9851元 | 1.0251元 |
| 2026-06-22 | 0.9859元 | 1.0259元 |
| 2026-06-18 | 0.9844元 | 1.0244元 |
| 2026-06-17 | 0.9831元 | 1.0231元 |
| 2026-06-16 | 0.9823元 | 1.0223元 |
| 2026-06-15 | 0.9828元 | 1.0228元 |
| 2026-06-12 | 0.9779元 | 1.0179元 |
| 2026-06-11 | 0.9795元 | 1.0195元 |
| 2026-06-10 | 0.9809元 | 1.0209元 |
| 2026-06-09 | 0.9849元 | 1.0249元 |
| 2026-06-08 | 0.9819元 | 1.0219元 |
| 2026-06-05 | 0.9852元 | 1.0252元 |
| 2026-06-04 | 0.9876元 | 1.0276元 |
| 2026-06-03 | 0.9872元 | 1.0272元 |
| 2026-06-02 | 0.9872元 | 1.0272元 |
| 2026-06-01 | 0.9827元 | 1.0227元 |
| 2026-05-29 | 0.9831元 | 1.0231元 |
| 2026-05-28 | 0.9873元 | 1.0273元 |
| 2026-05-27 | 0.9836元 | 1.0236元 |
| 2026-05-26 | 0.9833元 | 1.0233元 |
| 2026-05-25 | 0.9840元 | 1.0240元 |
| 2026-05-22 | 0.9811元 | 1.0211元 |
| 2026-05-21 | 0.9769元 | 1.0169元 |
| 2026-05-20 | 0.9805元 | 1.0205元 |
| 2026-05-19 | 0.9793元 | 1.0193元 |
| 2026-05-18 | 0.9776元 | 1.0176元 |
| 2026-05-15 | 0.9776元 | 1.0176元 |
| 2026-05-14 | 0.9809元 | 1.0209元 |
| 2026-05-13 | 0.9850元 | 1.0250元 |