长信稳健增长一年持有混合C (014753.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9905元 (2026-01-28) 基金经理李家春胡梦承管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (7338 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健增长一年持有混合A |
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长信稳健增长一年持有混合C(014753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 0.9905元 | 1.0305元 |
| 2026-01-27 | 0.9880元 | 1.0280元 |
| 2026-01-26 | 0.9859元 | 1.0259元 |
| 2026-01-23 | 0.9902元 | 1.0302元 |
| 2026-01-22 | 0.9839元 | 1.0239元 |
| 2026-01-21 | 0.9849元 | 1.0249元 |
| 2026-01-20 | 0.9811元 | 1.0211元 |
| 2026-01-19 | 0.9823元 | 1.0223元 |
| 2026-01-16 | 0.9825元 | 1.0225元 |
| 2026-01-15 | 0.9817元 | 1.0217元 |
| 2026-01-14 | 0.9823元 | 1.0223元 |
| 2026-01-13 | 0.9827元 | 1.0227元 |
| 2026-01-12 | 0.9911元 | 1.0311元 |
| 2026-01-09 | 0.9842元 | 1.0242元 |
| 2026-01-08 | 0.9803元 | 1.0203元 |
| 2026-01-07 | 0.9791元 | 1.0191元 |
| 2026-01-06 | 0.9783元 | 1.0183元 |
| 2026-01-05 | 0.9741元 | 1.0141元 |
| 2025-12-31 | 0.9672元 | 1.0072元 |
| 2025-12-30 | 0.9669元 | 1.0069元 |
| 2025-12-29 | 0.9662元 | 1.0062元 |
| 2025-12-26 | 0.9685元 | 1.0085元 |
| 2025-12-25 | 0.9691元 | 1.0091元 |
| 2025-12-24 | 0.9685元 | 1.0085元 |
| 2025-12-23 | 0.9672元 | 1.0072元 |
| 2025-12-22 | 0.9680元 | 1.0080元 |
| 2025-12-19 | 0.9657元 | 1.0057元 |
| 2025-12-18 | 0.9631元 | 1.0031元 |
| 2025-12-17 | 0.9650元 | 1.0050元 |
| 2025-12-16 | 0.9615元 | 1.0015元 |
| 2025-12-15 | 0.9633元 | 1.0033元 |
| 2025-12-12 | 0.9646元 | 1.0046元 |
| 2025-12-11 | 0.9641元 | 1.0041元 |
| 2025-12-10 | 0.9654元 | 1.0054元 |
| 2025-12-09 | 0.9651元 | 1.0051元 |
| 2025-12-08 | 0.9661元 | 1.0061元 |
| 2025-12-05 | 0.9658元 | 1.0058元 |
| 2025-12-04 | 0.9645元 | 1.0045元 |
| 2025-12-03 | 0.9649元 | 1.0049元 |
| 2025-12-02 | 0.9668元 | 1.0068元 |
| 2025-12-01 | 0.9675元 | 1.0075元 |
| 2025-11-28 | 0.9660元 | 1.0060元 |
| 2025-11-27 | 0.9651元 | 1.0051元 |
| 2025-11-26 | 0.9663元 | 1.0063元 |
| 2025-11-25 | 0.9667元 | 1.0067元 |
| 2025-11-24 | 0.9655元 | 1.0055元 |
| 2025-11-21 | 0.9642元 | 1.0042元 |
| 2025-11-20 | 0.9675元 | 1.0075元 |
| 2025-11-19 | 0.9696元 | 1.0096元 |
| 2025-11-18 | 0.9705元 | 1.0105元 |