长信稳健增长一年持有混合C (014753.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理胡梦承基金类型混合型成立日期2022-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9703元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (7343 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健增长一年持有混合A |
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长信稳健增长一年持有混合C(014753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9703元 | 1.0103元 |
| 2026-04-16 | 0.9687元 | 1.0087元 |
| 2026-04-15 | 0.9647元 | 1.0047元 |
| 2026-04-14 | 0.9663元 | 1.0063元 |
| 2026-04-13 | 0.9643元 | 1.0043元 |
| 2026-04-10 | 0.9665元 | 1.0065元 |
| 2026-04-09 | 0.9650元 | 1.0050元 |
| 2026-04-08 | 0.9643元 | 1.0043元 |
| 2026-04-07 | 0.9608元 | 1.0008元 |
| 2026-04-03 | 0.9598元 | 0.9998元 |
| 2026-04-02 | 0.9596元 | 0.9996元 |
| 2026-04-01 | 0.9607元 | 1.0007元 |
| 2026-03-31 | 0.9567元 | 0.9967元 |
| 2026-03-30 | 0.9579元 | 0.9979元 |
| 2026-03-27 | 0.9581元 | 0.9981元 |
| 2026-03-26 | 0.9571元 | 0.9971元 |
| 2026-03-25 | 0.9582元 | 0.9982元 |
| 2026-03-24 | 0.9567元 | 0.9967元 |
| 2026-03-23 | 0.9558元 | 0.9958元 |
| 2026-03-20 | 0.9578元 | 0.9978元 |
| 2026-03-19 | 0.9590元 | 0.9990元 |
| 2026-03-18 | 0.9622元 | 1.0022元 |
| 2026-03-17 | 0.9615元 | 1.0015元 |
| 2026-03-16 | 0.9647元 | 1.0047元 |
| 2026-03-13 | 0.9660元 | 1.0060元 |
| 2026-03-12 | 0.9678元 | 1.0078元 |
| 2026-03-11 | 0.9708元 | 1.0108元 |
| 2026-03-10 | 0.9703元 | 1.0103元 |
| 2026-03-09 | 0.9646元 | 1.0046元 |
| 2026-03-06 | 0.9678元 | 1.0078元 |
| 2026-03-05 | 0.9652元 | 1.0052元 |
| 2026-03-04 | 0.9635元 | 1.0035元 |
| 2026-03-03 | 0.9663元 | 1.0063元 |
| 2026-03-02 | 0.9749元 | 1.0149元 |
| 2026-02-27 | 0.9774元 | 1.0174元 |
| 2026-02-26 | 0.9761元 | 1.0161元 |
| 2026-02-25 | 0.9772元 | 1.0172元 |
| 2026-02-24 | 0.9745元 | 1.0145元 |
| 2026-02-13 | 0.9760元 | 1.0160元 |
| 2026-02-12 | 0.9798元 | 1.0198元 |
| 2026-02-11 | 0.9790元 | 1.0190元 |
| 2026-02-10 | 0.9791元 | 1.0191元 |
| 2026-02-09 | 0.9785元 | 1.0185元 |
| 2026-02-06 | 0.9719元 | 1.0119元 |
| 2026-02-05 | 0.9709元 | 1.0109元 |
| 2026-02-04 | 0.9755元 | 1.0155元 |
| 2026-02-03 | 0.9766元 | 1.0166元 |
| 2026-02-02 | 0.9716元 | 1.0116元 |
| 2026-01-30 | 0.9819元 | 1.0219元 |
| 2026-01-29 | 0.9873元 | 1.0273元 |