兴华消费精选6个月持有混合发起A (014750.jj 已退市) 兴华基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-05 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25退市时间2025-02-05总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.8611元 (2025-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率-4.82% (6671 / 8659) |
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兴华消费精选6个月持有混合发起A(014750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-02-05 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2025-01-24 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2025-01-23 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2025-01-22 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2025-01-21 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2025-01-20 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2025-01-17 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2025-01-16 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2025-01-15 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2025-01-14 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2025-01-13 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2025-01-10 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2025-01-09 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2025-01-08 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2025-01-07 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2025-01-06 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2025-01-03 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2025-01-02 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-12-31 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-12-30 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-12-27 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-12-26 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-12-25 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-12-24 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-12-23 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-12-20 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-12-19 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-12-18 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-12-17 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-12-16 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-12-13 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-12-12 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-12-11 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-12-10 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-12-09 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-12-06 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-12-05 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-12-04 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-12-03 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-12-02 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-11-29 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-11-28 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-11-27 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-11-26 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-11-25 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-11-22 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-11-21 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-11-20 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-11-19 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-11-18 | 0.8374元 | 0.8374元 |