兴华消费精选6个月持有混合发起A (014750.jj 已退市) 兴华基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-05 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25退市时间2025-02-05总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.8611元 (2025-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率-4.82% (6671 / 8659) |
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兴华消费精选6个月持有混合发起A(014750) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 9.95万元 | 1.20% | 1.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |