恒生前海兴享混合A (014744.jj 已退市) 恒生前海基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-01-23 | 基金类型混合型成立日期2022-09-15退市时间2025-01-23总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.6123元 (2025-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率-18.80% (8544 / 8655) |
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恒生前海兴享混合A(014744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-23 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2025-01-22 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2025-01-21 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2025-01-20 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2025-01-17 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2025-01-16 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2025-01-15 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2025-01-14 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2025-01-13 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2025-01-10 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2025-01-09 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2025-01-08 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2025-01-07 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2025-01-06 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2025-01-03 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2025-01-02 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-12-31 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-12-30 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-12-27 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-12-26 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-12-25 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-12-24 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-12-23 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-12-20 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-12-19 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-12-18 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-12-17 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-12-16 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-12-13 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-12-12 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-12-11 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-12-10 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-12-09 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-12-06 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-12-05 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-12-04 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-12-03 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-12-02 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-11-29 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-11-28 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-11-27 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-11-26 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-11-25 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-11-22 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-11-21 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-11-20 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-11-19 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-11-18 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-11-15 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-11-14 | 0.6170元 | 0.6170元 |