天弘臻选健康混合C (014709.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘盟盟基金类型混合型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1688元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (5132 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘臻选健康混合(014708) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘臻选健康混合C(014709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-20 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-17 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-16 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-15 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-14 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-13 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-10 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-09 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-08 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-07 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-06 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-03 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-02 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-01 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-30 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-29 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-26 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-06-25 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-24 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-06-23 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-06-22 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-06-18 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-06-17 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-06-16 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-06-15 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-12 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-06-11 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-06-10 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-06-09 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-06-08 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-06-05 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-04 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-06-03 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-02 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-06-01 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-29 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-28 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-05-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-26 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-25 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-22 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-21 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-20 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-19 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-18 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-15 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-14 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-13 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-12 | 1.1133元 | 1.1133元 |