天弘臻选健康混合C (014709.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘盟盟基金类型混合型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9515元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% (7845 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘臻选健康混合(014708) |
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天弘臻选健康混合C(014709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-06-17 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-06-16 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-06-15 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-12 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-06-11 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-06-10 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-06-09 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-06-08 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-06-05 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-04 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-06-03 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-02 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-06-01 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-29 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-28 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-05-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-26 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-25 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-22 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-21 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-20 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-19 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-18 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-15 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-14 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-13 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-12 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-11 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-08 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-07 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-06 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-30 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-29 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-28 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-27 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-24 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-23 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-22 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-21 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-20 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-17 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-16 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-15 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-14 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-13 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-10 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-09 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-08 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-07 | 1.1852元 | 1.1852元 |