东方高端制造混合A(014699) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-09-03 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-09-02 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2026-09-01 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2026-08-31 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-08-28 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-08-27 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-08-26 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2026-08-25 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2026-08-24 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2026-08-21 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-08-20 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2026-08-19 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2026-08-18 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-08-17 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-08-14 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-08-13 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-08-12 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-08-11 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-08-10 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-08-07 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2026-08-06 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2026-08-05 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-08-04 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-08-03 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2026-07-31 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2026-07-30 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2026-07-29 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2026-07-28 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2026-07-27 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2026-07-24 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2026-07-23 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2026-07-22 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2026-07-21 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2026-07-20 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2026-07-17 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2026-07-16 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-07-15 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-07-14 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-07-13 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-07-10 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-07-09 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-07-08 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-07-07 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-07-06 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-07-03 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-07-02 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-07-01 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-06-30 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-06-29 | 0.7539元 | 0.7539元 |