东方高端制造混合A (014699.jj ) 东方基金管理股份有限公司申	基金经理李瑞基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模2,890.60万元 (2026-03-31) 基金净值0.8697元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 持仓换手率351.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.26% (8452 / 9161)
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东方高端制造混合A(014699) - 历史分红派息及拆分数据列表

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