富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）C (014683.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张子炎基金类型FOF成立日期2022-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1118元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (1028 / 1463) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）(014682) |
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富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）C(014683) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 714.76万 | 666.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 770.26万 | 720.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 849.83万 | 796.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,040.11万 | 1,026.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1,117.01万 | 1,123.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 1,332.00万 | 1,354.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,470.77万 | 1,512.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1,533.57万 | 1,588.21万元 | -- |