富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）C (014683.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理胡锦瑶基金类型FOF成立日期2022-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1125元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (985 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）(014682) |
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富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）C(014683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-01 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-30 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-29 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-26 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-25 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-24 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-23 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-22 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-18 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-17 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-16 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-15 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-12 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-11 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-10 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-09 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-06-08 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-05 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-04 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-03 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-06-02 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-01 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-29 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-28 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-27 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-26 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-25 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-22 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-21 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-20 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-19 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-18 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-15 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-14 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-13 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-12 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-11 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-08 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-07 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-06 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-29 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-28 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-27 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-24 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-23 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-22 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-21 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-20 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-17 | 1.0997元 | 1.0997元 |