富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）C (014683.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张子炎基金类型FOF成立日期2022-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1167元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (1040 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）(014682) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）C(014683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-13 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-12 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-11 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-08 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-07 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-06 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-29 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-28 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-27 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-24 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-23 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-22 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-21 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-20 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-17 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-16 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-15 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-14 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-13 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-10 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-09 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-08 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-07 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-03 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-02 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-01 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-31 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-03-30 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-27 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-26 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-03-25 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-24 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-23 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-20 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-19 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-18 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-17 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-16 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-13 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-12 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-11 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-10 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-09 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-05 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-04 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-03 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-02 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-02-27 | 1.1043元 | 1.1043元 |