富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）C(014683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-09-15 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-09-14 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-09-11 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-09-10 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-09-09 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-09-08 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-09-07 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-09-04 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-09-03 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-09-02 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-09-01 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-31 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-08-28 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-08-27 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-26 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-08-25 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-24 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-21 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-08-20 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-08-19 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-18 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-08-17 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-08-14 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-08-13 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-08-12 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-08-11 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-08-10 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-08-07 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-06 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-05 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-04 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-08-03 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-31 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-30 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-29 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-28 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-27 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-24 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-23 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-22 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-21 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-20 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-17 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-16 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-15 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-14 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-13 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-07-10 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-09 | 1.1127元 | 1.1127元 |