国联益海30天滚动持有短债C (014656.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1037元 (2026-02-13) 基金经理潘巍李倩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4635 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联益海30天滚动持有短债A |
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国联益海30天滚动持有短债C(014656) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2.88亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3.71亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 5.10亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4.67亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 8.77亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 9.90亿 | 9.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 6.31亿 | 5.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.14亿 | 1.07亿元 | -- |