国联益海30天滚动持有短债C(014656) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 2.63亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 2.56亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2.88亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3.71亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 5.10亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4.67亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 8.77亿 | 8.07亿元 | -- |