国联益海30天滚动持有短债C (014656.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍李倩崔帅帅基金类型债券型成立日期2022-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1085元 (2026-04-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4689 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联益海30天滚动持有短债A |
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国联益海30天滚动持有短债C(014656) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-03-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-11-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-04-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |