大成专精特新混合C (014652.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理于威业基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1298元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (5851 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成专精特新混合(014651) |
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大成专精特新混合C(014652) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.82元 | 429.00万 | 520.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.85元 | 515.25万 | 606.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 631.22万 | 696.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 596.09万 | 802.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 627.89万 | 848.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 653.97万 | 900.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 748.79万 | 957.29万元 | -- |