大成专精特新混合C (014652.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理于威业基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0606元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6620 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成专精特新混合(014651) |
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大成专精特新混合C(014652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-15 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-14 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-07-13 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-10 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-07-09 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-07-08 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-07 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-07-06 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-07-03 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-07-02 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-07-01 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-06-30 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-06-29 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-06-26 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-06-25 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-24 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-23 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-22 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-18 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-17 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-06-16 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-15 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-12 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-11 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-10 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-09 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-08 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-05 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-04 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-03 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-02 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-01 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-05-29 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-28 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-27 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-26 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-25 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-22 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-21 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-20 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-19 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-18 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-15 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-14 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-13 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-12 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-11 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-08 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-05-07 | 1.0004元 | 1.0004元 |