大成专精特新混合C(014652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-02-11 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-02-10 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-02-09 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-02-06 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-02-05 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-02-04 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-02-03 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-02-02 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-01-30 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-01-29 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-01-28 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-01-27 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-26 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-01-23 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-22 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-01-21 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-20 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-01-19 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-01-16 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-15 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-01-14 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-01-13 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-01-12 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-01-09 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-01-08 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-01-07 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-01-06 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-01-05 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2025-12-31 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2025-12-30 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2025-12-29 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2025-12-26 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2025-12-25 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2025-12-24 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2025-12-23 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2025-12-22 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2025-12-19 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2025-12-18 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2025-12-17 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2025-12-16 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2025-12-15 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2025-12-12 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2025-12-11 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2025-12-10 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2025-12-09 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2025-12-08 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2025-12-05 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2025-12-04 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2025-12-03 | 0.7998元 | 0.7998元 |