平安盈禧均衡配置1年持有混合（FOF）C (014646.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺基金类型FOF成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9489元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.21% (1400 / 1470) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)(014645) |
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平安盈禧均衡配置1年持有混合（FOF）C(014646) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.92元 | 5.69亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 6.56亿 | 7.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 7.32亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 7.93亿 | 9.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 8.44亿 | 9.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 8.80亿 | 10.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 9.74亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 10.58亿 | 12.69亿元 | -- |