平安盈禧均衡配置1年持有混合（FOF）C (014646.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺基金类型FOF成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9223元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% (1443 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)(014645) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合（FOF）C(014646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-07-07 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-07-06 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-07-03 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-07-02 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-07-01 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-06-30 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-06-29 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-06-26 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-06-25 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-06-24 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-06-23 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-06-22 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-16 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-06-15 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-06-12 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-06-11 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-06-10 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-06-09 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-06-08 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-06-05 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-06-04 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-06-03 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-06-02 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-06-01 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-05-29 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-05-28 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-05-27 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-05-26 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-05-25 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-05-22 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-05-21 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-05-20 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-05-19 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-18 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-05-15 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-05-14 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-05-13 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-05-12 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-05-11 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-05-08 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-05-07 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-05-06 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-04-28 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-04-27 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-04-23 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-04-22 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-04-21 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-04-20 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-04-16 | 0.9452元 | 0.9452元 |