平安盈禧均衡配置1年持有混合（FOF）C (014646.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺基金类型FOF成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9632元 (2026-05-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% (1389 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)(014645) |
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平安盈禧均衡配置1年持有混合（FOF）C(014646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-05-12 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-05-11 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-05-08 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-05-07 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-05-06 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-04-28 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-04-27 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-04-23 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-04-22 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-04-21 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-04-20 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-04-16 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-04-15 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-04-14 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-04-13 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-04-10 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-04-09 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-04-08 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-04-07 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-04-01 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-03-31 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-03-30 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-03-27 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-03-26 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-03-25 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-03-24 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-03-23 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-03-20 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-03-19 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-03-18 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-03-17 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-03-16 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-03-13 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-03-12 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-03-11 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-03-10 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-03-09 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-03-06 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-03-05 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-03-04 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-03-03 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-03-02 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-02-27 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-02-26 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-02-25 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-02-24 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-02-11 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-02-10 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-02-09 | 0.9593元 | 0.9593元 |