财通福瑞混合发起（LOF）C (014627.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理顾弘原基金类型混合型(LOF)成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9339元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% (7509 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通福瑞混合发起（LOF）(501028) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通福瑞混合发起（LOF）C(014627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-07-22 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-07-21 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-07-20 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-07-17 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-07-16 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-07-15 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-07-14 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-07-13 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-07-10 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-07-09 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-07-08 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-07-07 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-07-06 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-07-03 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-07-02 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-07-01 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-06-30 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-06-29 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-06-26 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-06-25 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-06-24 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-06-23 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-06-22 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-06-18 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-06-17 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-06-16 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-06-15 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-06-12 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-06-11 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-06-10 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-06-09 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-06-08 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-06-05 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-06-04 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-06-03 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-06-02 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-06-01 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-05-29 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-05-28 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-05-27 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-05-26 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-05-25 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-05-22 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-05-21 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-05-20 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-19 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-05-18 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-05-15 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-05-14 | 0.9892元 | 0.9892元 |