财通福瑞混合发起（LOF）C (014627.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理顾弘原基金类型混合型(LOF)成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9521元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% (7725 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通福瑞混合发起（LOF）(501028) |
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财通福瑞混合发起（LOF）C(014627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-06-04 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-06-03 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-06-02 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-06-01 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-05-29 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-05-28 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-05-27 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-05-26 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-05-25 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-05-22 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-05-21 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-05-20 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-19 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-05-18 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-05-15 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-05-14 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-12 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-08 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-07 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-05-06 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-30 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-29 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-04-28 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-04-27 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-04-24 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-04-23 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-04-22 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-04-21 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-04-20 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-17 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-04-16 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-04-15 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-04-14 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-04-13 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-04-10 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-04-09 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-04-08 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-04-07 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-04-03 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-04-02 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-04-01 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-31 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-03-30 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-03-27 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-03-26 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-03-25 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-03-24 | 0.9566元 | 0.9566元 |