财通福瑞混合发起（LOF）C (014627.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理顾弘原基金类型混合型(LOF)成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9918元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% (7616 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通福瑞混合发起（LOF）(501028) |
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财通福瑞混合发起（LOF）C(014627) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 1.02亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 1.00亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 1.01亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 9,530.29万 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 9,332.57万 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 9,118.54万 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 9,001.17万 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 8,516.08万 | 1.06亿元 | -- |