汇添富稳福60天滚动持有中短债C (014595.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐寅喆王骏杰孙成林基金类型债券型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1021元 (2026-07-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5487 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳福60天滚动持有中短债(014594) 、汇添富稳福60天滚动持有中短债E 、汇添富稳福60天滚动持有中短债B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C(014595) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 24.28亿 | 22.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 51.80亿 | 47.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 19.06亿 | 17.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 20.81亿 | 19.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 21.98亿 | 20.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 24.46亿 | 22.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 27.55亿 | 25.66亿元 | -- |