汇添富稳福60天滚动持有中短债C (014595.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理徐寅喆王骏杰孙成林基金类型债券型成立日期2022-01-25总资产规模24.28亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1012元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5435 / 7323)
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汇添富稳福60天滚动持有中短债C(014595) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-01-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-01-13	2025-01-13	0.002 元	22.62亿	452.42万元	0.18%	0.18%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。