广发瑞誉一年持有期混合C (014592.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪胡英粲基金类型混合型成立日期2022-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7069元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率12.69% (1959 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发瑞誉一年持有期混合(014591) |
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广发瑞誉一年持有期混合C(014592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-07-09 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-07-08 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-07-07 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-07-06 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-07-03 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-07-02 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-07-01 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-06-30 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-06-29 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-06-26 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-06-25 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-06-24 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-06-23 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-06-22 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-06-18 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-06-17 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-06-16 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-06-15 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-06-12 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-06-11 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-06-10 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-06-09 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-06-08 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-06-05 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-06-04 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-06-03 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-06-02 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-06-01 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-05-29 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-05-28 | 1.9077元 | 1.9077元 |
| 2026-05-27 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2026-05-26 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-05-25 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-05-22 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2026-05-21 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-05-20 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-05-19 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-05-18 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2026-05-15 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-05-14 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-05-13 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-05-12 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-05-11 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-05-08 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-05-07 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-05-06 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-04-30 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-04-29 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-04-28 | 1.7520元 | 1.7520元 |