广发瑞誉一年持有期混合C (014592.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪胡英粲基金类型混合型成立日期2022-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8749元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率15.73% (1472 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发瑞誉一年持有期混合(014591) |
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广发瑞誉一年持有期混合C(014592) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.64元 | 1.42亿 | 8,628.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.60元 | 1.49亿 | 9,309.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 1.71亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 1.30亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1.33亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.41亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.87亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1.71亿 | 1.96亿元 | -- |