招商成长先导股票C (014590.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理梅梅基金类型股票型成立日期2022-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7186元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率-7.89% (5430 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商成长先导股票(014589) |
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招商成长先导股票C(014590) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.75元 | 315.03万 | 420.10万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.77元 | 384.47万 | 496.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.80元 | 436.06万 | 546.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 612.18万 | 655.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 426.37万 | 553.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 366.76万 | 493.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 334.13万 | 505.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 445.34万 | 603.45万元 | -- |