招商成长先导股票C (014590.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理梅梅基金类型股票型成立日期2022-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7430元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率-7.14% (5302 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商成长先导股票(014589) |
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招商成长先导股票C(014590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-07-23 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-07-22 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-07-21 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-07-20 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-07-17 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-07-16 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-07-15 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-07-14 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-07-13 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-07-10 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-07-09 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-07-08 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-07-07 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-07-06 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-07-03 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-07-02 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-07-01 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-06-30 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-06-29 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-06-26 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-06-25 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-06-24 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-06-23 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-06-22 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-06-18 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-06-17 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-06-16 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-06-15 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-06-12 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-06-11 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-06-10 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-06-09 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-06-08 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-06-05 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-06-04 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-06-03 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-06-02 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-06-01 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-05-29 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-05-28 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-05-27 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-05-26 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-05-25 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-05-22 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-05-21 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-05-20 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-05-19 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-05-18 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-05-15 | 0.7441元 | 0.7441元 |