华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C(014569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-06-05 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-04 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-03 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-02 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-01 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-05-29 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-05-28 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-27 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-26 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-25 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-22 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-05-21 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-05-20 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-19 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-18 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-15 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-05-14 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-11 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-08 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-07 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-05-06 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-04-28 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-04-27 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-04-23 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-04-22 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-04-21 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-04-20 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-04-16 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-04-15 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-04-14 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-04-13 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-04-10 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-04-09 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-04-08 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-04-07 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-04-01 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-03-31 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-03-30 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-03-27 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-03-26 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-03-25 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-03-24 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-03-23 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-03-20 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-03-19 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-03-18 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-03-17 | 0.9330元 | 0.9330元 |