华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C(014569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-07-22 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-07-21 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-07-20 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-07-17 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-07-16 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-07-15 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-07-14 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-13 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-10 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-09 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-08 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-07 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-06 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-03 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-02 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-01 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-30 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-06-29 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-26 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-25 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-24 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-23 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-22 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-16 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-15 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-12 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-06-11 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-06-10 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-06-09 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-06-08 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-06-05 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-04 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-03 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-02 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-01 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-05-29 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-05-28 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-27 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-26 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-25 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-22 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-05-21 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-05-20 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-19 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-18 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-15 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-05-14 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |