华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C(014569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-02-06 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-02-05 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-02-04 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-02-03 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-02-02 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-01-30 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-01-29 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-01-28 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-01-27 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-01-26 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-01-23 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-01-22 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-01-21 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-01-20 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-01-19 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-01-16 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-01-15 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-01-14 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-01-13 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-01-12 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-01-09 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-01-08 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-01-07 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-01-06 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-01-05 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2025-12-29 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2025-12-26 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2025-12-25 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2025-12-24 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2025-12-23 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2025-12-22 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2025-12-19 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2025-12-18 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2025-12-17 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2025-12-16 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2025-12-15 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2025-12-12 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2025-12-11 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2025-12-10 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2025-12-09 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2025-12-08 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2025-12-05 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2025-12-04 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2025-12-03 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2025-12-02 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2025-12-01 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2025-11-28 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2025-11-27 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2025-11-26 | 0.8564元 | 0.8564元 |