华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C (014569.jj ) 申	基金经理许利明基金类型FOF成立日期2022-02-22总资产规模1.32亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8916元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.56% (1473 / 1583)
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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C(014569) - 历史分红派息及拆分数据列表

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