华安优势精选混合C (014540.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理盛骅基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8501元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-3.57% (8136 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安优势精选混合(014539) |
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华安优势精选混合C(014540) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-07-10 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-07-09 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-07-08 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-07-07 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-07-06 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-07-03 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-07-02 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-07-01 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-06-30 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-06-29 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-06-26 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-06-25 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-06-24 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-06-23 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-06-22 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-06-18 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-06-17 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-06-16 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-06-15 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-06-12 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-06-11 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-06-10 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-06-09 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-06-08 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-06-05 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-06-04 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-06-03 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-06-02 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-06-01 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-05-29 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-05-28 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-05-27 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-05-26 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-05-25 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-05-22 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-05-21 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-05-20 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-05-19 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-05-18 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-05-15 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-05-14 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-05-13 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-05-12 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-05-11 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-05-08 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-05-07 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-05-06 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-04-30 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-04-29 | 0.8763元 | 0.8763元 |