华安优势精选混合C (014540.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理盛骅基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7996元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-4.99% (8405 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安优势精选混合(014539) |
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华安优势精选混合C(014540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-06-05 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-06-04 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-06-03 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-06-02 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-06-01 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-05-29 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-05-28 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-05-27 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-05-26 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-05-25 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-05-22 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-05-21 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-05-20 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-05-19 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-05-18 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-05-15 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-05-14 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-05-13 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-05-12 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-05-11 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-05-08 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-05-07 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-05-06 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-04-30 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-04-29 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-04-28 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-04-27 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-04-24 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-04-23 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-04-22 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-04-21 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-04-20 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-04-17 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-04-16 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-04-15 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-04-14 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-04-13 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-04-10 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-04-09 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-04-08 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-04-07 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-04-03 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-04-02 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-04-01 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-03-31 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-03-30 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-03-27 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-03-26 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-03-25 | 0.8641元 | 0.8641元 |