汇添富低碳投资一年持有混合C (014523.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9170元 (2026-03-09) 基金经理赵剑管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-2.12% (7894 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富低碳投资一年持有混合A |
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汇添富低碳投资一年持有混合C(014523) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.88元 | 1,951.01万 | 2,212.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 2,143.36万 | 2,367.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 1,798.42万 | 2,656.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 1,982.66万 | 2,775.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 2,032.98万 | 2,861.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 2,310.04万 | 3,067.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 2,042.66万 | 3,166.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,172.21万 | 3,276.82万元 | -- |