汇添富低碳投资一年持有混合C (014523.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵剑基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8861元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-2.74% (8218 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富低碳投资一年持有混合(014522) |
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汇添富低碳投资一年持有混合C(014523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-07-02 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-07-01 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-06-30 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-06-29 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-06-26 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-06-25 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-06-24 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-06-23 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-06-22 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-06-18 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-06-17 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-06-16 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-06-15 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-06-12 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-06-11 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-06-10 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-06-09 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-06-08 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-06-05 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-06-04 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-06-03 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-06-02 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-06-01 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-05-29 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-05-28 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-05-27 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-05-26 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-25 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-05-22 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-05-21 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-05-20 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-05-19 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-05-18 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-05-15 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-05-14 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-05-13 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-05-12 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-05-11 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-08 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-05-07 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-06 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-04-30 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-04-29 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-04-28 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-04-27 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-04-24 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-04-23 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-04-22 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-04-21 | 0.9398元 | 0.9398元 |