汇添富低碳投资一年持有混合C (014523.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵剑基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9690元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (7976 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富低碳投资一年持有混合(014522) |
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汇添富低碳投资一年持有混合C(014523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-05-12 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-05-11 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-08 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-05-07 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-06 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-04-30 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-04-29 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-04-28 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-04-27 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-04-24 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-04-23 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-04-22 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-04-21 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-04-20 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-04-17 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-04-16 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-04-15 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-04-14 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-04-13 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-04-10 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-04-09 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-04-08 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-04-07 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-04-03 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-04-02 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-04-01 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-03-31 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-03-30 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-03-27 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-03-26 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-03-25 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-03-24 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-03-23 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-03-20 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-03-19 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-03-18 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-03-17 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-03-16 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-03-13 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-03-12 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-03-11 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-03-10 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-03-09 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-03-06 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-03-05 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-03-04 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-03-03 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-03-02 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-02-27 | 0.9157元 | 0.9157元 |