汇添富低碳投资一年持有混合C (014523.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9170元 (2026-03-09) 基金经理赵剑管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-2.12% (7982 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富低碳投资一年持有混合A |
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汇添富低碳投资一年持有混合C(014523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-03-06 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-03-05 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-03-04 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-03-03 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-03-02 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-02-27 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-02-26 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-02-25 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-02-24 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-02-13 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-02-12 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-02-11 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-02-10 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-02-09 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-02-06 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-02-05 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-02-04 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-02-03 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-02-02 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-01-30 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-01-29 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-01-28 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-01-27 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-01-26 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-01-23 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-01-22 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-01-21 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-01-20 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-01-19 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-01-16 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-01-15 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-01-14 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-01-13 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-01-12 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-01-09 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-01-08 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-01-07 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-01-06 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-01-05 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2025-12-31 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2025-12-30 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2025-12-29 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2025-12-26 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2025-12-25 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2025-12-24 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2025-12-23 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2025-12-22 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2025-12-19 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2025-12-18 | 0.8576元 | 0.8576元 |