博时成长臻选混合C (014507.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈鹏扬基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5284元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.37% (2926 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时成长臻选混合(014506) |
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博时成长臻选混合C(014507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-05-12 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-05-11 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-05-08 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-05-07 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-05-06 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-04-30 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-04-29 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-04-28 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-04-27 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-04-24 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-04-23 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-04-22 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-04-21 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-04-20 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-04-17 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-04-16 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-04-15 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-04-14 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-04-13 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-04-10 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-04-09 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-04-08 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-04-07 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-03 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-04-02 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-04-01 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-03-31 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-03-30 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-03-27 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-03-26 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-03-25 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-03-24 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-03-23 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-03-20 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-03-19 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-03-18 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-03-17 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-03-16 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-03-13 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-03-12 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-03-11 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-03-10 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-03-09 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-03-06 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-03-05 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-03-04 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-03-03 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-03-02 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-02-27 | 1.4407元 | 1.4407元 |