博时成长臻选混合C (014507.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈鹏扬基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3753元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% (3439 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时成长臻选混合(014506) |
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博时成长臻选混合C(014507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-06-10 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-06-09 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-06-08 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-06-05 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-06-04 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-06-03 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-06-02 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-06-01 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-05-29 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-05-28 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-05-27 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-05-26 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-05-25 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-05-22 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-05-21 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-05-20 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-05-19 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-05-18 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-05-15 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-05-14 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-05-13 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-05-12 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-05-11 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-05-08 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-05-07 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-05-06 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-04-30 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-04-29 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-04-28 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-04-27 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-04-24 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-04-23 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-04-22 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-04-21 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-04-20 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-04-17 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-04-16 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-04-15 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-04-14 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-04-13 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-04-10 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-04-09 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-04-08 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-04-07 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-03 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-04-02 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-04-01 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-03-31 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-03-30 | 1.3795元 | 1.3795元 |