诺安研究优选混合C (014497.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理邓心怡周靖翔基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0134元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% (3872 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安研究优选混合(008185) |
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诺安研究优选混合C(014497) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.34元 | 13.99亿 | 10.45亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 4.06亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 1.47亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 280.56万 | 359.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 194.15万 | 245.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 247.56万 | 337.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 650.35万 | 754.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 628.37万 | 803.13万元 | -- |