诺安研究优选混合C (014497.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理邓心怡周靖翔基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3134元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率10.56% (2723 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安研究优选混合(008185) |
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诺安研究优选混合C(014497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.3134元 | 2.3134元 |
| 2026-07-02 | 2.3133元 | 2.3133元 |
| 2026-07-01 | 2.5089元 | 2.5089元 |
| 2026-06-30 | 2.5917元 | 2.5917元 |
| 2026-06-29 | 2.4921元 | 2.4921元 |
| 2026-06-26 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-06-25 | 2.4314元 | 2.4314元 |
| 2026-06-24 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2026-06-23 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-06-22 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-06-18 | 2.2115元 | 2.2115元 |
| 2026-06-17 | 2.1303元 | 2.1303元 |
| 2026-06-16 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2026-06-15 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-06-12 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-06-11 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-06-10 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-06-09 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-06-08 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-06-05 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-06-04 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-06-03 | 1.9496元 | 1.9496元 |
| 2026-06-02 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-06-01 | 1.8449元 | 1.8449元 |
| 2026-05-29 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2026-05-28 | 2.0555元 | 2.0555元 |
| 2026-05-27 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2026-05-26 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-05-25 | 2.1031元 | 2.1031元 |
| 2026-05-22 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2026-05-21 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-05-20 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2026-05-19 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2026-05-18 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-05-15 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2026-05-14 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2026-05-13 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-05-12 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-05-11 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-05-08 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-05-07 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2026-05-06 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-04-30 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-04-29 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-04-28 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-04-27 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-04-24 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-04-23 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-04-22 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-04-21 | 1.6341元 | 1.6341元 |