诺安研究优选混合C (014497.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理邓心怡周靖翔基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0134元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% (3872 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安研究优选混合(008185) |
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诺安研究优选混合C(014497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2026-05-18 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-05-15 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2026-05-14 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2026-05-13 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-05-12 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-05-11 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-05-08 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-05-07 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2026-05-06 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-04-30 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-04-29 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-04-28 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-04-27 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-04-24 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-04-23 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-04-22 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-04-21 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-04-20 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-04-17 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-04-16 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-04-15 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-04-14 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-04-13 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-04-10 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-04-09 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-04-08 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-04-07 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-04-03 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-04-02 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-04-01 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-03-31 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-03-30 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-03-27 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-03-26 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-03-25 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-03-24 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-03-23 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-03-20 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-03-19 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-03-18 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-03-17 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-03-16 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-03-13 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-03-12 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-03-11 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-03-10 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-03-09 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-03-06 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-03-05 | 1.4865元 | 1.4865元 |