山证资管90天滚动持有短债C (014477.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1283元 (2026-05-06) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3956 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管90天滚动持有短债(014476) |
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山证资管90天滚动持有短债C(014477) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 9,137.31万 | 8,123.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1.02亿 | 9,129.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.12亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.28亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.36亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.48亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.82亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2.12亿 | 1.94亿元 | -- |