山证资管90天滚动持有短债C(014477) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 8,978.31万 | 7,932.07万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 9,137.31万 | 8,123.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1.02亿 | 9,129.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.12亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.28亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.36亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.48亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.82亿 | 1.67亿元 | -- |