山证资管90天滚动持有短债C (014477.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1277元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3934 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管90天滚动持有短债A |
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山证资管90天滚动持有短债C(014477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-23 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-22 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-21 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-20 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-17 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-16 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-15 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-14 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-13 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-10 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-09 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-08 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-07 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-03 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-02 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-01 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-03-31 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-30 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-27 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-26 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-25 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-24 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-23 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-20 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-19 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-18 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-17 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-16 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-13 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-12 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-11 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-10 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-09 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-06 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-05 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-04 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-03 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-02 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-02-27 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-02-26 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-02-25 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-02-24 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-02-13 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-02-12 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-02-11 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-10 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-02-09 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-02-06 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-02-05 | 1.1193元 | 1.1193元 |