富安达健康人生混合C (014470.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理李守峰基金类型混合型成立日期2021-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3489元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率-10.51% (8956 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达健康人生混合A |
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富安达健康人生混合C(014470) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-04-23 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-04-22 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-04-21 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-04-20 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-04-17 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-04-16 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-04-15 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-04-14 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-04-13 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-04-10 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-04-09 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-04-08 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-04-07 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-04-03 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-04-02 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-04-01 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-03-31 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-03-30 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-03-27 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-03-26 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-03-25 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-03-24 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-03-23 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-03-20 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-03-19 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-03-18 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-03-17 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-03-16 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-03-13 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-03-12 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-03-11 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-03-10 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-03-09 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-03-06 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-03-05 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-03-04 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-03-03 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-03-02 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-02-27 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-02-26 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-02-25 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-02-24 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-02-13 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-02-12 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-02-11 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-02-10 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-02-09 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-02-06 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-02-05 | 1.3611元 | 1.3611元 |