富安达健康人生混合C (014470.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理李守峰基金类型混合型成立日期2021-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3838元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-9.47% (8803 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达健康人生混合(001861) |
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富安达健康人生混合C(014470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-07-22 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-07-21 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-07-20 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-07-17 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-07-16 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-07-15 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-07-14 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-07-13 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-07-10 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-07-09 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-07-08 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-07-07 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-07-06 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-07-03 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-07-02 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-07-01 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-06-30 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-06-29 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-06-26 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-25 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-06-24 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-06-23 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-06-22 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-06-18 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-06-17 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-16 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-15 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-12 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-06-11 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-06-10 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-09 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-08 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-05 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-04 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-03 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-02 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-01 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-29 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-05-28 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-05-27 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-05-26 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-05-25 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-05-22 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-05-21 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-05-20 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-05-19 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-05-18 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-05-15 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-05-14 | 1.3209元 | 1.3209元 |