富安达健康人生混合C(014470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-09-10 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-09-09 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-09-08 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-09-07 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-09-04 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-09-03 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-09-02 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-09-01 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-08-31 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-08-28 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-08-27 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-08-26 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-08-25 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-08-24 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-08-21 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-08-20 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-08-19 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-08-18 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-08-17 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-08-14 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-08-13 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-08-12 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-08-11 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-08-10 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-08-07 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-08-06 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-08-05 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-08-04 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-08-03 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-07-31 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-07-30 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-07-29 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-07-28 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-07-27 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-07-24 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-07-23 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-07-22 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-07-21 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-07-20 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-07-17 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-07-16 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-07-15 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-07-14 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-07-13 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-07-10 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-07-09 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-07-08 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-07-07 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-07-06 | 1.4095元 | 1.4095元 |