汇丰晋信丰盈债券C(014444) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 6,104.65万 | 5,689.86万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 8,541.35万 | 8,012.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.13亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1.48亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.96亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.18亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.60亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3.02亿 | 2.87亿元 | -- |