汇丰晋信丰盈债券C (014444.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理傅煜清吴刘基金类型债券型成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0727元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6184 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信丰盈债券(014443) |
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汇丰晋信丰盈债券C(014444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-09 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-08 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-07 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-06 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-03 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-02 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-01 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-30 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-29 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-26 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-25 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-06-24 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-23 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-18 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-17 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-16 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-15 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-12 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-11 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-10 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-09 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-08 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-05 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-04 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-03 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-02 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-01 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-29 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-28 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-27 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-26 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-25 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-22 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-21 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-20 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-19 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-18 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-15 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-14 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-13 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-12 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-11 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-08 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-07 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-06 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-30 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-29 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-28 | 1.0683元 | 1.0683元 |