国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A (014433.jj 已退市) 国泰基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-28 | 基金类型混合型成立日期2022-07-27退市时间2025-07-28总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0035元 (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (6965 / 8859) |
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国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A(014433) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.89元 | 1,549.34万 | 1,738.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 1,795.01万 | 1,895.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1,628.93万 | 1,681.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 1,436.43万 | 1,732.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1,342.60万 | 1,719.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,192.96万 | 1,710.09万元 | -- |