国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A (014433.jj 已退市) 国泰基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-28 | 基金类型混合型成立日期2022-07-27退市时间2025-07-28总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0035元 (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (6965 / 8859) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A(014433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-28 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-07-25 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-07-24 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2025-07-23 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-07-22 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-07-21 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-07-18 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2025-07-17 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-07-16 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2025-07-15 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2025-07-14 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2025-07-11 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2025-07-10 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2025-07-09 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2025-07-08 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2025-07-07 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2025-07-04 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2025-07-03 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2025-07-02 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2025-07-01 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2025-06-30 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2025-06-27 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2025-06-26 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2025-06-25 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2025-06-24 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2025-06-23 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2025-06-20 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2025-06-19 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2025-06-18 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2025-06-17 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2025-06-16 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2025-06-13 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2025-06-12 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2025-06-11 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2025-06-10 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2025-06-09 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2025-06-06 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2025-06-05 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2025-06-04 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2025-06-03 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2025-05-30 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2025-05-29 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2025-05-28 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2025-05-27 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2025-05-26 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2025-05-23 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2025-05-22 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2025-05-21 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2025-05-20 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2025-05-19 | 0.8455元 | 0.8455元 |