富国核心趋势混合C(014402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-02-04 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-02-03 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-02-02 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-01-30 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-01-29 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-01-28 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-01-27 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-01-26 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-01-23 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-01-22 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-01-21 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-01-20 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-01-19 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-01-16 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-01-15 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-01-14 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-01-13 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-01-12 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-01-09 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-01-08 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-01-07 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-01-06 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-01-05 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2025-12-31 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2025-12-30 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2025-12-29 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2025-12-26 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2025-12-25 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2025-12-24 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2025-12-23 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2025-12-22 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2025-12-19 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2025-12-18 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2025-12-17 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2025-12-16 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2025-12-15 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2025-12-12 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2025-12-11 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2025-12-10 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2025-12-09 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2025-12-08 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2025-12-05 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2025-12-04 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2025-12-03 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2025-12-02 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2025-12-01 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2025-11-28 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2025-11-27 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2025-11-26 | 1.4758元 | 1.4758元 |