富国核心趋势混合C (014402.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理赵伟基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2605元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率30.40% (456 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国核心趋势混合(014401) |
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富国核心趋势混合C(014402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.2605元 | 2.2605元 |
| 2026-06-11 | 2.2968元 | 2.2968元 |
| 2026-06-10 | 2.2701元 | 2.2701元 |
| 2026-06-09 | 2.2859元 | 2.2859元 |
| 2026-06-08 | 2.1454元 | 2.1454元 |
| 2026-06-05 | 2.2076元 | 2.2076元 |
| 2026-06-04 | 2.2917元 | 2.2917元 |
| 2026-06-03 | 2.2435元 | 2.2435元 |
| 2026-06-02 | 2.1825元 | 2.1825元 |
| 2026-06-01 | 2.1138元 | 2.1138元 |
| 2026-05-29 | 2.2212元 | 2.2212元 |
| 2026-05-28 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-05-27 | 2.2548元 | 2.2548元 |
| 2026-05-26 | 2.3029元 | 2.3029元 |
| 2026-05-25 | 2.3613元 | 2.3613元 |
| 2026-05-22 | 2.2624元 | 2.2624元 |
| 2026-05-21 | 2.2023元 | 2.2023元 |
| 2026-05-20 | 2.3312元 | 2.3312元 |
| 2026-05-19 | 2.2318元 | 2.2318元 |
| 2026-05-18 | 2.1711元 | 2.1711元 |
| 2026-05-15 | 2.1327元 | 2.1327元 |
| 2026-05-14 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-05-13 | 2.2062元 | 2.2062元 |
| 2026-05-12 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-05-11 | 2.1283元 | 2.1283元 |
| 2026-05-08 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-05-07 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-05-06 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2026-04-30 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2026-04-29 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2026-04-28 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-04-27 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2026-04-24 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-04-23 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-04-22 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-04-21 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-04-20 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2026-04-17 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-04-16 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-04-15 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-04-14 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-04-13 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-04-10 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-04-09 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-04-08 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-04-07 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-04-03 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-04-02 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-04-01 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-03-31 | 1.6081元 | 1.6081元 |