浙商全景消费混合C (014373.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理白玉基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0500元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-10.65% (8807 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商全景消费混合(005335) |
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浙商全景消费混合C(014373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-17 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-16 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-15 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-14 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-13 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-10 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-09 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-07-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-07 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-06 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-03 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-02 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-07-01 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-30 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-29 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-26 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-25 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-24 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-23 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-22 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-18 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-17 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-16 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-15 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-12 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-11 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-10 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-09 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-08 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-05 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-04 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-03 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-02 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-06-01 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-29 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-28 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-27 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-26 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-25 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-22 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-21 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-20 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-19 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-18 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-15 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-14 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-13 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-12 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-11 | 1.1603元 | 1.1603元 |