浙商全景消费混合C(014373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-09-11 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-09-10 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-09-09 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-09-08 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-09-07 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-09-04 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-09-03 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-09-02 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-09-01 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-31 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-08-28 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-08-27 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-08-26 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-08-25 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-08-24 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-08-21 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-20 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-19 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-18 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-17 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-08-14 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-08-13 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-08-12 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-11 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-08-10 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-07 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-08-06 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-08-05 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-04 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-08-03 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-31 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-07-30 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-29 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-28 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-27 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-23 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-22 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-21 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-07-20 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-17 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-16 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-15 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-14 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-13 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-10 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-09 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-07-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-07 | 1.1110元 | 1.1110元 |