浙商全景消费混合C (014373.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理白玉基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0973元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率-10.09% (8944 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商全景消费混合(005335) |
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浙商全景消费混合C(014373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-27 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-26 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-25 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-22 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-21 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-20 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-19 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-18 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-15 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-14 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-13 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-12 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-11 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-05-08 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-05-07 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-06 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-30 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-29 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-28 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-27 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-24 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-23 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-22 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-21 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-20 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-17 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-16 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-04-15 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-14 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-13 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-10 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-09 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-08 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-04-07 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-03 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-02 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-01 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-03-31 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-30 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-27 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-26 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-25 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-24 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-23 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-20 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-19 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-18 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-03-17 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-16 | 1.1755元 | 1.1755元 |