浙商全景消费混合C(014373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-12-11 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2025-12-10 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2025-12-09 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2025-12-08 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2025-12-05 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2025-12-04 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2025-12-03 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2025-12-02 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2025-12-01 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2025-11-28 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2025-11-27 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2025-11-26 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2025-11-25 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2025-11-24 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2025-11-21 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2025-11-20 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2025-11-19 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2025-11-18 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2025-11-17 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2025-11-14 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2025-11-13 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2025-11-12 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2025-11-11 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-11-10 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2025-11-07 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2025-11-06 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-11-05 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-11-04 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2025-11-03 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2025-10-31 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2025-10-30 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2025-10-29 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2025-10-28 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2025-10-27 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2025-10-24 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-10-23 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2025-10-22 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2025-10-21 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-10-20 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2025-10-17 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2025-10-16 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2025-10-15 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2025-10-14 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-10-13 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-10-10 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2025-10-09 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2025-09-30 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2025-09-29 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2025-09-26 | 1.3616元 | 1.3616元 |