东方创新成长混合C (014353.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1645元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (5124 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方创新成长混合(014352) |
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东方创新成长混合C(014353) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-22 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-07-21 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-07-20 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-17 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-16 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-15 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-07-14 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-07-13 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-07-10 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-07-09 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-07-08 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-07-07 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-07-06 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-07-03 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-07-02 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-07-01 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-06-30 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-06-29 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-06-26 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-06-25 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-06-24 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-06-23 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-22 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-06-18 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-06-17 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-06-16 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-15 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-12 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-11 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-10 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-09 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-08 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-05 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-06-04 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-06-03 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-06-02 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-01 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-29 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-05-28 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-05-27 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-05-26 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-05-25 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-05-22 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-05-21 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-05-20 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-05-19 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-05-18 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-05-15 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-05-14 | 1.5488元 | 1.5488元 |