东方创新成长混合C (014353.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2166元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (4877 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方创新成长混合(014352) |
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东方创新成长混合C(014353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-06-04 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-06-03 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-06-02 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-01 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-29 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-05-28 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-05-27 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-05-26 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-05-25 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-05-22 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-05-21 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-05-20 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-05-19 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-05-18 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-05-15 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-05-14 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-05-13 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-05-12 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-05-11 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-05-08 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-05-07 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-05-06 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-04-30 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-04-29 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-04-28 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-04-27 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-04-24 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-04-23 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-04-22 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-04-21 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-04-20 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-04-17 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-04-16 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-04-15 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-04-14 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-04-13 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-04-10 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-09 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-04-08 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-04-07 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-03 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-04-02 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-01 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-03-31 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-30 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-27 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-03-26 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-03-25 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-03-24 | 1.2448元 | 1.2448元 |