富国趋势优先混合C (014348.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0729元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6802 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国趋势优先混合(014347) |
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富国趋势优先混合C(014348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-26 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-25 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-21 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-20 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-19 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-15 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-14 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-13 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-12 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-11 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-08 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-07 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-06 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-29 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-28 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-27 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-24 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-23 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-22 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-21 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-20 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-17 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-16 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-15 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-14 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-13 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-10 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-09 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-08 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-07 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-03 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-02 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-01 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-31 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-30 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-27 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-26 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-25 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-24 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-23 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-20 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-19 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-18 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-17 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-16 | 1.0646元 | 1.0646元 |