富国趋势优先混合C (014348.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9837元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.37% (7350 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国趋势优先混合(014347) |
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富国趋势优先混合C(014348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-09 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-08 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-07-07 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-07-06 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-03 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-02 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-07-01 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-30 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-29 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-25 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-24 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-23 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-22 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-18 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-17 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-16 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-15 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-12 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-11 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-10 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-09 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-08 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-05 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-04 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-03 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-02 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-01 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-29 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-28 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-26 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-25 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-21 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-20 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-19 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-15 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-14 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-13 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-12 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-11 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-08 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-07 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-06 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-29 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-28 | 1.0299元 | 1.0299元 |