富国趋势优先混合C (014348.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0610元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (7060 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国趋势优先混合(014347) |
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富国趋势优先混合C(014348) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 4,136.08万 | 4,095.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 2,891.69万 | 3,072.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 2,567.95万 | 2,880.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 2,281.32万 | 3,063.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 3,105.17万 | 4,063.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 2,839.90万 | 3,872.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 5,695.53万 | 7,021.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 8,993.47万 | 1.14亿元 | -- |