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公告
富国趋势优先混合A
(014347.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
曹文俊
基金类型
混合型
成立日期
2022-01-25
总资产规模
2.94亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0786
元
(
2026-04-21
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-04
)
持仓换手率
244.77%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.80%
(6662 / 9086)
相关基金:
主从基金:
富国趋势优先混合C
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富国趋势优先混合A(014347) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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富国趋势优先混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.96
元
2.94亿
3.05亿
元
--
2025-09-30
0.91
元
2.99亿
3.28亿
元
--
2025-06-30
0.76
元
2.75亿
3.61亿
元
--
2025-03-31
0.78
元
2.89亿
3.71亿
元
--
2024-12-31
0.75
元
2.86亿
3.83亿
元
--
2024-09-30
0.82
元
3.31亿
4.01亿
元
--
2024-06-30
0.80
元
3.34亿
4.17亿
元
--